Ни для кого не секрет, что основными ориентирами для нашего фондового рынка являются американские индексы и цены на нефть. Корреляция наших акций со своими иностранными аналогами и сырьевыми котировками временами изменяется, но все основные мировые тренды наш рынок отыгрывает вместе со всеми. Поэтому, инвестируя в российские акции, важно  понимать настроение участников ведущих биржевых площадок.

Изучим поведение графика нефти сорта Brent. В кризисном 2008 году цена нефти рухнула к уровню 36 долларов за баррель, но с тех пор ниже уже не была. Будем считать этот уровень отправной точкой для новой волны роста. Через полтора года был достигнут новый максимум в районе 90 долларов за баррель. Если считать этот рост первой волной, то величина первой волны составила 54 доллара. Последовавшая коррекция обвалила цены на 38% от величины этой первой волны.

Но обвал длился недолго, и уже через год цены достигли своего очередного максимума в районе 127 долларов за баррель. Этот рост можно назвать волной №3. На этот раз его величина составила 58 долларов. То есть волны №1 и №3 оказались приблизительно равны, что вполне согласуется с волновой теорией. Но в этом случае коррекционные волны №2 и №4 должны были выполнить принцип чередования. То есть если одна волна составляла 38%, то другая может составить либо 50%, либо 61,8% (так называемые уровни Фибоначчи).

Именно так и получилось на самом деле. С апреля по август 2011 года нефть подешевела почти на 30 долларов, что составило 48% от величины волны №3 . Принцип чередования удалось сохранить. Следовательно, на сегодняшний день вся волновая конструкция из волн 1-2-3-4 сейчас собрана. Осталось выполнить последнюю завершающую импульсную волну №5.

Поскольку предыдущие импульсные волны №1 и №3 оказались равны между собой, то можно уверенно предположить, что волна №5 так же будет равна своим предшественницам. Средняя величина первых двух импульсных волн составила 56 долларов. Если эту величину отложить вверх от низа четвертой волны, то получим цель всего роста в районе 150 долларов за баррель.

На данный момент можно сделать следующие выводы. Цель роста для нефти Brent составляет 150 долларов за баррель. Поскольку обе первые волны длились ровно по 12 месяцев, то рост закончится ровно через год от низов четвертой волны, то есть в августе 2012 года. Ниже четвертой волны (100 долларов за баррель) нефть уже не пойдет.

Данная перспектива является очень позитивной для нашего фондового рынка на ближайшие 7 месяцев. Рост нефть с текущих уровней до 150 долларов за баррель предполагает увеличение цен на +36%. Такой прирост на индексе ММВБ может обернуться достижением уровня 2070 пунктов. Курс рубля так же продолжит своего укрепление до августа.  

Данный прогноз на основе анализа графика нефти отлично согласуется с недавним исследованием курса доллара и графика ММВБ